BNP Paribas Floreal 30

BNPFL30:FP
46.22
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
46.16 - 50.07
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-5.49%
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前日終値
46.23
52週レンジ
46.16 - 50.07
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-5.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
46.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
70.589
設定日
11/15/2000
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.54 千 2.86 百万 4.36
2.84 千 1.95 百万 2.97
15.40 千 1.57 百万 2.39
15.07 千 1.45 百万 2.21
310.30 千 1.43 百万 2.17
2.20 千 1.41 百万 2.14
44.52 千 1.41 百万 2.14
4.69 千 1.39 百万 2.12
7.99 千 1.34 百万 2.04
537.71 1.23 百万 1.87
企業概要
BNP Paribas Floreal 30 is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark of 70% EuroMTS Global Bond Index + 30% DJ Euro Stoxx 50. The Fund invests its assets in equities of euro-zone, OECD and emerging countries as well as in Euro-denominated fixed- or variable-rate instruments. The Fund may also invest in other funds
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21