BNP Paribas Floreal 30

BNPFL30:FP
49.33
EUR
0.06
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
47.97 - 50.07
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
49.39
52週レンジ
47.97 - 50.07
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
49.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
77.409
設定日
11/15/2000
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
OLIVIER RETIERE / THOMAS MATHIVET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.49 千 2.95 百万 4.46
2.93 千 1.96 百万 2.95
325.42 千 1.72 百万 2.60
738.77 1.69 百万 2.55
15.26 千 1.40 百万 2.12
15.80 千 1.34 百万 2.03
8.38 千 1.34 百万 2.03
900.00 1.30 百万 1.97
92.61 千 1.27 百万 1.92
11.27 千 1.25 百万 1.88
企業概要
BNP Paribas Floreal 30 is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark of 70% EuroMTS Global Bond Index + 30% DJ Euro Stoxx 50. The Fund invests its assets in equities of euro-zone, OECD and emerging countries as well as in Euro-denominated fixed- or variable-rate instruments. The Fund may also invest in other funds
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21