BNP Paribas Floreal 30

BNPFL30:FP
48.23
EUR
0.06
0.12%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
47.97 - 50.07
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
48.17
52週レンジ
47.97 - 50.07
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
48.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
75.016
設定日
11/15/2000
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
OLIVIER RETIERE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.84 千 2.80 百万 4.24
3.03 千 2.04 百万 3.10
318.77 千 1.71 百万 2.59
15.26 千 1.52 百万 2.30
15.47 千 1.43 百万 2.17
4.82 千 1.39 百万 2.11
900.00 1.31 百万 1.98
8.21 千 1.29 百万 1.96
42.35 千 1.25 百万 1.89
11.04 千 1.23 百万 1.87
企業概要
BNP Paribas Floreal 30 is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform its composite benchmark of 70% EuroMTS Global Bond Index + 30% DJ Euro Stoxx 50. The Fund invests its assets in equities of euro-zone, OECD and emerging countries as well as in Euro-denominated fixed- or variable-rate instruments. The Fund may also invest in other funds
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21