Optimum FAE Fondo de Aplicac

BNPFAEF:AR
11,004.29
ARS
23.40
0.21%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,435.07 - 11,027.69
1年トータルリターン
102.47%
年初来リターン
82.67%
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前日終値
11,027.69
52週レンジ
5,435.07 - 11,027.69
1年トータルリターン
103.25%
年初来リターン
82.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11,004.29
資産総額 (十億 ARS) ( 09/17/2018)
1.244
設定日
05/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO BOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 千 112.24 百万 11.66
4.05 千 106.59 百万 11.07
3.60 千 100.30 百万 10.42
3.01 千 96.39 百万 10.01
71.20 千 76.05 百万 7.90
2.01 千 57.03 百万 5.92
1.80 千 51.40 百万 5.34
1.77 千 47.64 百万 4.95
1.48 千 44.04 百万 4.57
1.46 千 42.52 百万 4.42
企業概要
Optimum FAE Fondo de Aplicaciones Especiales is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
BNP Paribas Inv. Partners Argentina
Av. Corrientes 311 Piso 12 Of 2
1043 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
電話番号
5411-4891-5100