Optimum FAE Fondo de Aplicac

BNPFAEF:AR
7,352.19
ARS
31.66
0.43%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,028.56 - 7,425.59
1年トータルリターン
45.34%
年初来リターン
22.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,383.86
52週レンジ
5,028.56 - 7,425.59
1年トータルリターン
44.83%
年初来リターン
22.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
7,352.193
資産総額 (百万 ARS) ( 05/21/2018)
849.643
設定日
05/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO BOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 126.44 百万 15.96
4.07 千 88.60 百万 11.18
3.30 千 74.49 百万 9.40
44.31 千 45.59 百万 5.75
2.09 千 44.58 百万 5.63
1.78 千 42.38 百万 5.35
1.83 千 41.44 百万 5.23
1.58 千 36.72 百万 4.64
1.55 千 34.55 百万 4.36
1.31 千 28.81 百万 3.64
企業概要
Optimum FAE Fondo de Aplicaciones Especiales is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
BNP Paribas Inv. Partners Argentina
Av. Corrientes 311 Piso 12 Of 2
1043 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
電話番号
5411-4891-5100