Optimum FAE Fondo de Aplicac

BNPFAEF:AR
8,157.77
ARS
26.81
0.33%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,345.41 - 8,470.00
1年トータルリターン
52.61%
年初来リターン
35.42%
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前日終値
8,184.59
52週レンジ
5,345.41 - 8,470.00
1年トータルリターン
52.94%
年初来リターン
35.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8,157.773
資産総額 (百万 ARS) ( 07/17/2018)
924.719
設定日
05/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO BOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 113.20 百万 12.12
4.16 千 108.10 百万 11.58
3.32 千 92.00 百万 9.85
3.34 千 88.25 百万 9.45
75.90 千 78.34 百万 8.39
1.99 千 52.62 百万 5.63
1.80 千 47.40 百万 5.08
1.62 千 43.57 百万 4.67
1.48 千 40.97 百万 4.39
1.37 千 38.99 百万 4.18
企業概要
Optimum FAE Fondo de Aplicaciones Especiales is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
BNP Paribas Inv. Partners Argentina
Av. Corrientes 311 Piso 12 Of 2
1043 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
電話番号
5411-4891-5100