Optimum FAE Fondo de Aplicac

BNPFAEF:AR
10,032.18
ARS
0.55
0.01%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,593.58 - 11,393.63
1年トータルリターン
78.16%
年初来リターン
66.53%
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前日終値
10,031.63
52週レンジ
5,593.58 - 11,393.63
1年トータルリターン
78.62%
年初来リターン
66.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10,032.18
資産総額 (十億 ARS) ( 11/20/2018)
1.149
設定日
05/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 138.47 百万 12.08
4.16 千 136.35 百万 11.89
3.49 千 122.18 百万 10.66
2.01 千 72.06 百万 6.29
2.09 千 66.63 百万 5.81
1.79 千 64.64 百万 5.64
1.66 千 60.31 百万 5.26
1.61 千 52.69 百万 4.60
1.43 千 52.62 百万 4.59
1.38 千 49.14 百万 4.29
企業概要
Optimum FAE Fondo de Aplicaciones Especiales is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
BNP Paribas Inv. Partners Argentina
Av. Corrientes 311 Piso 12 Of 2
1043 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
電話番号
5411-4891-5100