パーベスト・エナジー・イノベーターズ

BNPEWPR:LX
91.17
EUR
0.50
0.55%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.52 - 111.85
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
15.70%
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前日終値
90.67
52週レンジ
74.52 - 111.85
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
15.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
91.17
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
199.445
設定日
07/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pamela J Hegarty / Geoffry Dailey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.16 千 14.58 百万 8.73
253.85 千 11.72 百万 7.02
1.69 百万 9.35 百万 5.60
154.00 千 9.19 百万 5.50
355.65 千 9.14 百万 5.48
146.81 千 8.01 百万 4.79
321.51 千 7.85 百万 4.70
97.79 千 7.46 百万 4.47
104.43 千 6.85 百万 4.10
293.49 千 6.82 百万 4.09
企業概要
パーベスト・エナジー・イノベーターズ(Parvest Energy Innovators)はルクセンブル ク籍のSICAV。資産の3分の2以上を世界各地のエネルギー業界および関連業界の株式銘柄 、ならびにこれら業界のデリバティブ金融商品。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11