パーベスト・エクイティ・ベストセレクション・ヨーロ

BNPEURP:LX
167.67
EUR
1.00
0.60%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.24 - 175.51
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
166.67
52週レンジ
155.24 - 175.51
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
167.67
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.107
設定日
07/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVIER RUDIGOZ / VALERIE CHARRIERE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 53.29 百万 4.50
693.73 千 45.56 百万 3.85
917.87 千 42.90 百万 3.62
1.32 百万 41.80 百万 3.53
399.32 千 40.67 百万 3.44
241.94 千 40.50 百万 3.42
551.97 千 37.48 百万 3.17
436.91 千 37.32 百万 3.15
7.63 百万 35.10 百万 2.96
83.85 千 34.94 百万 2.95
企業概要
パーベスト・エクイティ・ベスト・セレクション・ヨーロッパは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。少なくとも資産の3分の2を、ユーロ圏内の限定された数の企業の資本金を表すユーロ建て発行/上場株式および証券に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11