BNP Paribas L1 - Equity USA

BNPEUCH:LX
143.28
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.66 - 143.19
1年トータルリターン
17.60%
年初来リターン
11.49%
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前日終値
143.19
52週レンジ
121.66 - 143.19
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
11.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
143.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
494.383
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.91 千 16.73 百万 5.01
141.65 千 15.03 百万 4.50
5.73 千 10.18 百万 3.05
8.14 千 9.99 百万 2.99
85.23 千 9.80 百万 2.94
269.17 千 8.31 百万 2.49
60.31 千 8.25 百万 2.47
189.89 千 6.79 百万 2.04
93.26 千 6.73 百万 2.02
27.98 千 5.88 百万 1.76
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund 's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in U.S. equities. The Fund may also invest in money-market instrumen ts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11