BNP Paribas L1 - Equity USA

BNPEUCH:LX
137.81
EUR
0.29
0.21%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.94 - 137.81
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
137.52
52週レンジ
117.94 - 137.81
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
7.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
137.81
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
329.937
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.72 千 44.61 百万 5.33
384.66 千 38.02 百万 4.54
15.56 千 25.36 百万 3.03
22.10 千 24.31 百万 2.91
117.42 千 22.52 百万 2.69
206.66 千 22.11 百万 2.64
163.76 千 21.41 百万 2.56
730.94 千 21.23 百万 2.54
253.25 千 17.07 百万 2.04
75.97 千 16.95 百万 2.03
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund 's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in U.S. equities. The Fund may also invest in money-market instrumen ts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11