BNP Paribas L1 - Equity USA

BNPEUCH:LX
132.10
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.74 - 137.39
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
132.15
52週レンジ
117.74 - 137.39
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
132.1
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
851.912
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.17 千 41.30 百万 4.96
396.67 千 36.20 百万 4.35
228.71 千 25.15 百万 3.02
811.12 千 24.33 百万 2.92
22.79 千 23.63 百万 2.84
16.05 千 23.22 百万 2.79
168.87 千 20.20 百万 2.43
121.09 千 19.35 百万 2.32
531.75 千 18.17 百万 2.18
78.34 千 17.86 百万 2.14
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund 's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in U.S. equities. The Fund may also invest in money-market instrumen ts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11