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BNP Paribas Easy MSCI Japan

BNPETXE:LX
118,019.80
EUR
3,212.10
2.65%
更新日時 2021/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99,449.35 - 129,703.80
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
121,231.90
52週レンジ
99,449.35 - 129,703.80
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
118,019.8
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2021)
1.074
設定日
03/12/2018
直近配当額 ( 04/28/2021)
2,227.18
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Alexandre Zamora
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.50 千 56.02 百万 5.41
1.95 百万 51.03 百万 4.93
2.05 百万 50.86 百万 4.91
560.40 千 50.03 百万 4.83
289.90 千 49.82 百万 4.81
100.40 千 47.78 百万 4.61
688.80 千 46.90 百万 4.53
583.40 千 32.85 百万 3.17
764.60 千 31.00 百万 2.99
242.10 千 30.99 百万 2.99
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to replicate the performance of MSCI Japan SRI (NR) index published in USD and converted in EUR (at the WM/R- euters 4 p.m. London time), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01