BNP Paribas L1 - Equity Ital

BNPETXA:LX
138.77
EUR
1.15
0.84%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.57 - 150.21
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
137.62
52週レンジ
125.57 - 150.21
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
138.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
59.710
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WADII EL MOUJIL / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.63 千 2.36 百万 4.16
270.66 千 2.32 百万 4.08
92.21 千 2.29 百万 4.03
147.01 千 2.28 百万 4.01
308.91 千 2.26 百万 3.98
498.17 千 2.26 百万 3.98
478.80 千 2.25 百万 3.97
110.47 千 2.25 百万 3.96
625.75 千 2.20 百万 3.87
148.05 千 2.15 百万 3.79
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Italy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in shares and/or similar securities of companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Italy.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11