BNP Paribas L1 - Equity Ital

BNPETXA:LX
118.02
EUR
0.20
0.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.29 - 150.21
1年トータルリターン
-12.42%
年初来リターン
-12.51%
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前日終値
117.82
52週レンジ
114.29 - 150.21
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
-12.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
118.02
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
50.128
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.05 千 2.38 百万 4.24
59.52 千 2.32 百万 4.13
512.34 千 2.32 百万 4.13
531.26 千 2.26 百万 4.03
125.15 千 2.21 百万 3.94
150.74 千 2.19 百万 3.91
319.12 千 2.12 百万 3.77
144.52 千 2.07 百万 3.69
281.53 千 1.95 百万 3.48
184.77 千 1.90 百万 3.38
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Italy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in shares and/or similar securities of companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Italy.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11