BNP Paribas L1 - Equity Ital

BNPETXA:LX
134.52
EUR
0.67
0.50%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.83 - 150.21
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
133.85
52週レンジ
128.83 - 150.21
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
134.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
58.662
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WADII EL MOUJIL / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.35 千 2.46 百万 4.11
515.15 千 2.46 百万 4.10
512.34 千 2.45 百万 4.09
149.05 千 2.45 百万 4.09
94.52 千 2.40 百万 4.00
121.34 千 2.26 百万 3.77
57.64 千 2.17 百万 3.62
145.93 千 2.13 百万 3.55
139.85 千 2.13 百万 3.54
281.53 千 2.10 百万 3.51
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Italy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in shares and/or similar securities of companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Italy.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11