BNP Paribas L1 - Equity Ital

BNPETXA:LX
143.93
EUR
0.56
0.39%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.10 - 150.21
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
6.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.37
52週レンジ
121.10 - 150.21
1年トータルリターン
16.72%
年初来リターン
6.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
143.93
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
61.907
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WADII EL MOUJIL / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
512.64 千 2.43 百万 4.05
651.15 千 2.43 百万 4.04
488.14 千 2.43 百万 4.04
142.18 千 2.42 百万 4.02
168.86 千 2.41 百万 4.01
95.55 千 2.40 百万 4.00
323.79 千 2.40 百万 4.00
153.71 千 2.40 百万 4.00
813.04 千 2.40 百万 3.99
144.45 千 2.38 百万 3.97
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Italy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in shares and/or similar securities of companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Italy.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11