BNP Paribas Large Cap Fund

BNPEQDD:IN
16.97
INR
0.13
0.76%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 20.20
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.10
52週レンジ
16.03 - 20.20
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
16.97
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
7.616
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
1.3281127
直近配当利回り(税込)
7.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 千 688.23 百万 9.04
1.47 百万 520.43 百万 6.83
720.00 千 494.21 百万 6.49
430.00 千 481.24 百万 6.32
194.74 千 377.44 百万 4.96
50.00 千 330.82 百万 4.34
242.50 千 314.64 百万 4.13
1.10 百万 308.11 百万 4.05
270.00 千 286.54 百万 3.76
160.00 千 283.08 百万 3.72
企業概要
BNP Paribas Large Cap Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term growth and outperform the CNX Nifty Index. The Fund invests in equity and equity related securities with a bias towards large and medium capitalization companies.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000