BNP Paribas L1-Equity World

BNPEQCE:LX
136.87
EUR
1.09
0.79%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.12 - 161.33
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-9.17%
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前日終値
137.96
52週レンジ
131.12 - 161.33
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-9.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
136.87
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
144.861
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.52
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.97 千 3.25 百万 2.30
1.08 百万 2.96 百万 2.09
28.73 千 2.46 百万 1.73
40.87 千 2.00 百万 1.41
432.23 千 1.98 百万 1.40
25.47 千 1.93 百万 1.36
69.77 千 1.82 百万 1.29
14.62 千 1.76 百万 1.24
198.35 千 1.69 百万 1.19
78.08 千 1.67 百万 1.18
企業概要
BNP Paribas L1 Equity World Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies of any country.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11