BNP Paribas L1-Equity World

BNPEQCE:LX
146.66
EUR
1.10
0.76%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.96 - 161.33
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.56
52週レンジ
143.96 - 161.33
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
146.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
158.978
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.52
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
HENRI FOURNIER / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.57 千 2.97 百万 1.84
507.28 千 2.83 百万 1.75
16.17 千 2.72 百万 1.68
910.90 千 2.54 百万 1.57
31.88 千 2.52 百万 1.56
34.60 千 2.47 百万 1.53
37.56 千 2.42 百万 1.49
251.30 千 2.29 百万 1.42
25.82 千 2.26 百万 1.40
15.29 千 2.12 百万 1.31
企業概要
BNP Paribas L1 Equity World Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies of any country.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11