BNP Paribas Fund III NV - BN

BNPENIC:NA
138.92
EUR
0.47
0.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.26 - 149.12
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前日終値
138.45
52週レンジ
136.26 - 149.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
138.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
240.142
設定日
04/11/2018
直近配当額 ( 08/31/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / JEAN-BAPTISTE SIMOEN
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
BNP Paribas Fund III NV-BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to track the return of the MSCI Netherland IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement Index. The Fund invests at least 90% of its assets in shares that compose the Index.
住所
BNP Paribas Investment Partners
Herengracht 595
P.O. Box 71770
1008 DG Amsterdam
電話番号
-