BNP Paribas Flexi III Euro G
BNPEGLP:LX
2,019.35
EUR
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,894.33 - 2,033.46
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
1.97%
52週レンジ
1,894.33 - 2,033.46
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
2,019.35
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
10.688
設定日
06/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH878672:COR | 489.00 | 797.43 千 | 7.61 |
| EJ135811:COR | 405.00 | 567.01 千 | 5.41 |
| EK080950:COR | 320.00 | 453.72 千 | 4.33 |
| EJ609837:COR | 323.00 | 450.36 千 | 4.30 |
| EH469710:COR | 220.00 | 403.43 千 | 3.85 |
| EG939837:COR | 315.00 | 394.02 千 | 3.76 |
| AN613632:COR | 354.00 | 388.79 千 | 3.71 |
| EH984269:COR | 265.00 | 379.65 千 | 3.62 |
| EH969116:COR | 301.00 | 374.23 千 | 3.57 |
| EG561115:COR | 255.00 | 373.26 千 | 3.56 |
企業概要
BNP Paribas Flexi III Euro Government Long - Dated Passive Bond Fund is an open- end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide returns consistent with the performance of the benchmark, Barclays Euro Treasury 20+ year. The Fund invests in all soverign bonds.
住所
BNP Paribas Flexi III33 Rue De Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.bnpparibas-am.com