BNP Paribas Multi Cap Fund

BNPDYDG:IN
49.38
INR
0.14
0.28%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.98 - 55.75
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
-8.97%
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前日終値
49.24
52週レンジ
45.98 - 55.75
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
49.379
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
8.816
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ABHIJEET DEY / KARTHIKRAJ LAKSHMANAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.30 千 845.73 百万 9.59
400.54 千 493.39 百万 5.60
204.00 千 355.17 百万 4.03
165.00 千 322.65 百万 3.66
80.00 千 283.59 百万 3.22
200.00 千 274.08 百万 3.11
950.00 千 258.07 百万 2.93
190.00 千 253.57 百万 2.88
625.43 千 202.67 百万 2.30
120.00 千 193.37 百万 2.19
企業概要
BNP Paribas Dividend Yield Fund is an open-end fund registered in India. The fund's objectives is to generate long term capital growth. The Fund will invest in equities and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks, which are defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of that of BSE Sensitive Index, at the time of investment.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000