BNP Paribas L1 - Bond World

BNPBWPP:LX
101.43
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.95 - 101.71
年初来リターン
2.36%
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前日終値
101.28
52週レンジ
95.95 - 101.71
年初来リターン
2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
101.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
322.910
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 14.22 百万 4.32
13.90 千 13.90 百万 4.22
12.92 千 10.53 百万 3.20
11.90 千 10.35 百万 3.14
9.27 千 9.59 百万 2.91
9.37 千 9.39 百万 2.85
3.99 千 4.41 百万 1.34
548.00 千 4.06 百万 1.23
4.30 千 3.64 百万 1.11
4.58 千 3.63 百万 1.10
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11