BNP Paribas L1 - Bond World

BNPBWPP:LX
98.75
EUR
0.39
0.39%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.95 - 101.71
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
99.14
52週レンジ
95.95 - 101.71
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
98.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
328.353
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 20.39 百万 5.89
13.90 千 13.87 百万 4.01
12.10 千 10.49 百万 3.03
12.92 千 10.48 百万 3.03
9.27 千 9.63 百万 2.78
8.38 千 9.38 百万 2.71
548.00 千 4.16 百万 1.20
4.58 千 3.63 百万 1.05
4.00 千 3.51 百万 1.01
2.72 千 3.41 百万 0.98
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11