Teli FIM CP IE

BNPBONN:BZ
439.00
BRL
0.36
0.08%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
403.42 - 438.93
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
7.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
438.64
52週レンジ
403.42 - 438.93
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
439.0029
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
22.253
設定日
02/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 百万 8.40 百万 38.68
2.12 百万 3.46 百万 15.94
1.98 百万 2.07 百万 9.53
1.50 百万 1.56 百万 7.20
1.50 百万 1.52 百万 7.02
987.54 千 1.04 百万 4.79
753.28 千 886.03 千 4.08
145.14 千 869.71 千 4.01
141.26 千 430.70 千 1.98
20.00 206.05 千 0.95
企業概要
Teli FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
-