Teli FIC FI Multimercado

BNPBONN:BZ
406.45
BRL
0.20
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
366.67 - 406.24
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
9.29%
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前日終値
406.24
52週レンジ
366.67 - 406.24
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
9.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
406.4458
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
20.603
設定日
02/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 百万 10.56 百万 51.47
5.95 百万 6.61 百万 32.22
753.28 千 803.47 千 3.92
92.69 千 509.99 千 2.49
302.92 千 306.89 千 1.50
935.00 205.40 千 1.00
企業概要
Teli Fim Cp Ie is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206