Teli FIM CP IE

BNPBONN:BZ
429.98
BRL
0.12
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
394.41 - 429.98
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
429.86
52週レンジ
394.41 - 429.98
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
429.9824
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
21.796
設定日
02/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 百万 8.16 百万 38.42
3.29 百万 5.29 百万 24.89
1.50 百万 1.53 百万 7.21
1.50 百万 1.53 百万 7.21
987.54 千 1.02 百万 4.78
753.28 千 862.46 千 4.06
92.69 千 539.00 千 2.54
141.26 千 420.30 千 1.98
20.00 202.19 千 0.95
企業概要
Teli FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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