BNP Paribas Flexi I - Bond G

BNPBGPI:LX
99.43
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.55 - 100.00
年初来リターン
0.33%
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前日終値
99.22
52週レンジ
97.55 - 100.00
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
99.43
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
379.018
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMONE AUGST / SERGEJS PRALA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.30 百万 7.12
20.00 千 20.20 百万 5.68
12.13 千 18.52 百万 5.21
16.20 千 18.27 百万 5.14
13.00 千 17.84 百万 5.02
12.74 千 13.76 百万 3.87
13.00 千 13.09 百万 3.68
8.07 千 12.90 百万 3.63
7.60 千 11.24 百万 3.16
11.00 千 11.22 百万 3.16
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Government Euro Restricted is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It aims to provide the highest possible appreciation of capital invested while offering a broad distribution of risks. The Fund invests at least 2/3 of its assets in EUR-denominated bonds issued by France, Germany, the Netherlands or Finland. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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