BNP Paribas Flexi I - Bond G

BNPBGPA:LX
99.77
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.55 - 100.11
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
99.89
52週レンジ
97.55 - 100.11
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
273.923
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.31 百万 7.30
20.00 千 20.24 百万 5.84
11.77 千 18.45 百万 5.32
14.80 千 14.95 百万 4.31
12.55 千 13.99 百万 4.03
12.74 千 13.45 百万 3.88
13.00 千 13.13 百万 3.79
12.42 千 12.54 百万 3.62
7.90 千 11.82 百万 3.41
7.37 千 11.44 百万 3.30
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Government Euro Restricted is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It aims to provide the highest possible appreciation of capital invested while offering a broad distribution of risks. The Fund invests at least 2/3 of its assets in EUR-denominated bonds issued by France, Germany, the Netherlands or Finland. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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