BNP Paribas Flexi I - Bond G

BNPBGPA:LX
98.57
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.51 - 100.00
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
98.72
52週レンジ
98.51 - 100.00
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
98.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
366.096
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGEJS PRALA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.45 百万 6.06
16.24 千 23.48 百万 5.59
20.00 千 20.34 百万 4.84
17.76 千 20.25 百万 4.82
15.80 千 16.05 百万 3.82
8.82 千 15.76 百万 3.75
15.00 千 15.38 百万 3.66
15.00 千 15.06 百万 3.58
14.00 千 14.21 百万 3.38
12.74 千 13.83 百万 3.29
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Government Euro Restricted is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It aims to provide the highest possible appreciation of capital invested while offering a broad distribution of risks. The Fund invests at least 2/3 of its assets in EUR-denominated bonds issued by France, Germany, the Netherlands or Finland. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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