BNP Paribas Bond Cash Equiva

BNPBCEI:FP
99,585.57
EUR
9.37
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
99,534.58 - 100,093.40
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
99,576.20
52週レンジ
99,534.58 - 100,093.40
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
99,585.57
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
1.287
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI TAO / FADI BERBARI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 千 99.66 百万 6.94
60.00 千 59.06 百万 4.11
20.00 千 21.51 百万 1.50
18.37 千 18.45 百万 1.28
15.00 千 17.36 百万 1.21
16.20 千 16.84 百万 1.17
14.92 千 16.73 百万 1.17
15.00 千 16.59 百万 1.16
15.00 千 16.52 百万 1.15
15.00 千 15.36 百万 1.07
企業概要
BNP Paribas Bond Cash Equivalent is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return superior to the money market return (as measured by the Eonia Index) over a minimum period of two months. The Fund invests in euro and international bonds and negotiable debt instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21