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BNP Paribas Finance

BNPAPFI:FP
44.56
EUR
0.15
0.34%
更新日時 2021/07/28
商品分類
FCP
52週レンジ
26.64 - 47.95
1年トータルリターン
48.48%
年初来リターン
22.96%
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前日終値
44.71
52週レンジ
26.64 - 47.95
1年トータルリターン
39.21%
年初来リターン
22.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
44.56
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
117.859
設定日
03/20/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alain Le Stir / Ashok Outtandy
定額申込手数料
2.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
795.77 千 15.05 百万 11.81
87.28 千 9.43 百万 7.39
58.05 千 7.83 百万 6.14
82.00 千 7.21 百万 5.66
288.25 千 6.87 百万 5.39
585.07 千 6.68 百万 5.24
84.15 千 5.65 百万 4.43
94.44 千 5.27 百万 4.13
9.28 千 5.12 百万 4.02
81.25 千 5.07 百万 3.97
企業概要
BNP Paribas Finance is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the DJ Europe Stoxx Banks (Price) index. The Fund invests at least 75 percent of its assets in PEA eligible equities. The Fund may invest up to 100% of its assets in other OPCVMs. The Fund may invest up to 25 percent of its assets in money market instruments of the Euro zone.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-