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Bnp Paribas Rubi FIC FI RF C

BNPAGOR:BZ
1.04
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2021)
1.035294
資産総額 (百万 BRL) ( 07/20/2021)
19.584
設定日
10/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.26 千 17.43 百万 99.79
9.65 千 30.32 千 0.17
企業概要
Bnp Paribas Rubi FIC FI RF CP Agora is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management
電話番号
-