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BNP Paribas Monetaire Assura

BNPACTR:FP
18,770.68
EUR
更新日時 2021/07/22
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/22/2021)
640.411
設定日
05/21/1999
52週レンジ
18,770.68 - 18,870.28
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52週レンジ
18,770.68 - 18,870.28
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.35%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/22/2021)
640.411
設定日
05/21/1999
ファンドマネージャ
Elodie Derien / Ranil Melwani
信託報酬額
0.16%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 千 28.77 百万 4.90
170.28 千 23.48 百万 4.00
10.00 千 10.02 百万 1.71
10.00 千 10.01 百万 1.71
5.00 千 5.00 百万 0.85
企業概要
BNP Paribas Monetaire Assurance is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to match the return of the Eonia Index minus the fees. The Fund invests in the master fund Kle Cash Tresorerie, which invest in money markets securities.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-