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BNP Paribas Flexi I - ABS Eu

BNPAAAX:LX
1,025.82
EUR
0.09
0.01%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,014.83 - 1,025.82
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1,025.73
52週レンジ
1,014.83 - 1,025.82
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,025.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2021)
687.103
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Favier / Olivier Boutoille
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.27 千 16.77 百万 2.49
13.50 千 15.76 百万 2.34
15.62 千 15.65 百万 2.33
15.00 千 15.07 百万 2.24
14.22 千 14.40 百万 2.14
14.00 千 14.14 百万 2.10
13.50 千 13.56 百万 2.02
12.50 千 12.53 百万 1.86
12.50 千 12.51 百万 1.86
12.51 千 11.33 百万 1.68
企業概要
BNP Paribas Flexi I - IABS Europe AAA is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund seeks to be exposed primarily to the European securitization market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.bnpparibas.nl