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BNP Paribas Global Emerging

BNPA21D:FP
95.01
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/07/22
商品分類
FCP
52週レンジ
89.82 - 95.37
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
95.06
52週レンジ
89.82 - 95.37
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
1.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
95.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
116.054
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( 02/27/2018)
0.49
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alex Zunega / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 2.11
2.40 千 2.48 百万 2.09
2.70 千 2.41 百万 2.03
2.60 千 2.41 百万 2.03
2.30 千 2.40 百万 2.03
2.64 千 2.39 百万 2.01
2.60 千 2.38 百万 2.00
2.50 千 2.37 百万 2.00
2.80 千 2.37 百万 2.00
2.50 千 2.35 百万 1.98
企業概要
BNP Paribas Global Emerging Bond 2024 is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain a 4% return based on the it's fixed income portfolio by the maturity date (4/23/2021). The Fund invests in government and corporate bonds from the Asia ex-Japan.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-