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BNPP 4 SA de CV FIID

BNP50BF:MM
1.28
MXN
0.00
0.04%
更新日時 22:29 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.30
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.26 - 1.30
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.284506
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2021)
118.648
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.78 千 52.19 百万 42.81
121.00 千 12.67 百万 10.40
15.49 千 11.07 百万 9.08
110.60 千 10.97 百万 9.00
50.00 千 5.39 百万 4.42
23.33 千 2.34 百万 1.92
20.10 千 2.16 百万 1.78
19.05 千 1.91 百万 1.57
18.47 千 1.85 百万 1.52
17.55 千 1.77 百万 1.45
企業概要
BNPP 4 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund primarily invests in fixed incomeand has an average duration of 1 - 3 years.
住所
BNP Paribas Investment Partners
Av Paseo de las Palmas 425 p14 Col.
Lomas de Chapultepec CP 11000
Mexico DF
電話番号
-
Webサイト
www.bnpparibas.nl