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BNP Paribas Global Floating

BNP22CS:LX
98.65
SGD
0.18
0.18%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.34 - 99.93
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
98.83
52週レンジ
95.34 - 99.93
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
98.65
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2021)
127.624
設定日
11/16/2018
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
Alex Zunega / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.41 千 9.23 百万 6.87
8.55 千 8.67 百万 6.45
5.30 千 5.45 百万 4.06
5.00 千 5.34 百万 3.97
5.20 千 5.29 百万 3.94
5.10 千 5.26 百万 3.92
5.00 千 5.24 百万 3.90
5.20 千 5.21 百万 3.88
4.90 千 5.17 百万 3.84
5.10 千 5.16 百万 3.84
企業概要
BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive floating rate yield. The Fund invests in sovereign, quasi sovereign, corporate, investment and non-investment grade bonds issued or whose issuer conducts its activity in developed emerging countries denominated in US dollars.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01