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BNB Maximo FIC FI Renda Fixa

BNORDRF:BZ
4.6746
BRL
0.0007
0.01%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.5862 - 4.6746
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.6740
52週レンジ
4.5862 - 4.6746
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
4.674623
資産総額 (百万 BRL) ( 08/02/2021)
35.743
設定日
03/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.08 百万 34.99 百万 97.96
53.00 574.06 千 1.61
企業概要
Bnb Maximo FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br