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Banco do Nordeste FMP - FGTS

BNORDPR:BZ
370.1455
BRL
1.8727
0.50%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.0081 - 378.8870
1年トータルリターン
103.41%
年初来リターン
37.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
372.0182
52週レンジ
176.0081 - 378.8870
1年トータルリターン
108.18%
年初来リターン
37.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
370.1455
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
13.907
設定日
03/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.45 千 13.41 百万 96.66
15.00 162.25 千 1.17
企業概要
Banco do Nordeste FMP - FGTS Vale do Rio Doce is an open-end Fund incorporated in Brazil.The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate at least 90% max of 100% of its assets in ordinary shares of CIA Vale do Rio Doce. The Fund will also invest up to 10% of its assets in public fixed- income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br