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BNB FI Multimercado Longo Pr

BNORDFI:BZ
42.8908
BRL
0.0009
0.00%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.2250 - 43.1194
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.8899
52週レンジ
42.2250 - 43.1194
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
42.89083
資産総額 (百万 BRL) ( 07/22/2021)
6.306
設定日
03/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 1.44 百万 21.78
36.00 389.93 千 5.89
7.50 千 173.25 千 2.62
15.00 163.32 千 2.47
11.00 118.13 千 1.78
818.00 99.64 千 1.51
1.80 千 60.64 千 0.92
2.40 千 40.37 千 0.61
1.30 千 38.26 千 0.58
1.62 千 19.70 千 0.30
企業概要
Bnb FIM Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br