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バントレオン・オポチュニティーズS

BNOPTCH:LX
106.33
CHF
0.11
0.10%
更新日時 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
99.60 - 106.22
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
106.22
52週レンジ
99.60 - 106.22
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
3.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
106.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2021)
184.501
設定日
06/04/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.026
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.64 百万 4.29
6.40 千 7.07 百万 3.97
4.50 千 5.45 百万 3.06
4.80 千 5.14 百万 2.88
4.90 千 5.00 百万 2.81
7.91 千 4.36 百万 2.45
3.30 千 3.61 百万 2.02
3.20 千 3.55 百万 1.99
4.87 千 3.20 百万 1.79
3.10 千 3.18 百万 1.78
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズS(Bantleon Opportunities S)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大20%)に投資する。
住所
Bantleon AG
電話番号
-
Webサイト
www.bantleon.com