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バントレオン・オポチュニティーズL

BNOPTCA:LX
101.42
CHF
0.15
0.15%
更新日時 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
94.24 - 101.69
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
101.57
52週レンジ
94.24 - 101.69
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
3.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
101.42
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2021)
132.000
設定日
05/21/2014
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 14.67 百万 11.09
5.00 千 5.37 百万 4.06
4.40 千 5.32 百万 4.02
5.00 千 5.20 百万 3.93
4.50 千 4.97 百万 3.75
4.20 千 4.28 百万 3.23
3.30 千 4.27 百万 3.23
3.50 千 3.60 百万 2.72
2.80 千 3.51 百万 2.65
3.30 千 3.44 百万 2.60
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズL(Bantleon Opportunities L)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大40%)に投資する。
住所
Bantleon AG
電話番号
-
Webサイト
www.bantleon.com