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バントレオン・オポチュニティーズL

BNOPLPA:LX
102.13
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2021/08/03
商品分類
FCP
52週レンジ
96.38 - 102.20
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
102.20
52週レンジ
96.38 - 102.20
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
3.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
102.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/03/2021)
132.096
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 12/09/2020)
1.9346
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 14.68 百万 11.10
5.00 千 5.37 百万 4.06
4.40 千 5.33 百万 4.03
5.00 千 5.20 百万 3.93
4.50 千 4.97 百万 3.76
3.30 千 4.29 百万 3.24
4.20 千 4.27 百万 3.23
3.50 千 3.60 百万 2.72
2.80 千 3.51 百万 2.65
3.30 千 3.43 百万 2.59
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズL(Bantleon Opportunities L)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大40%)に投資する。
住所
Bantleon AG
電話番号
-
Webサイト
www.bantleon.com