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BOC New Opportunities Flexib

BNOFABA:CH
1.1320
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0510 - 1.1380
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1340
52週レンジ
1.0510 - 1.1380
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.132
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
700.859
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 11/03/2020)
0.047
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
Miao Ting / Bai Jie
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.05 百万 0.00
30.00 千 30.27 百万 0.00
30.00 千 30.18 百万 0.00
20.00 千 20.22 百万 0.00
20.00 千 20.21 百万 0.00
222.17 千 11.37 百万 0.00
470.05 千 10.08 百万 0.00
29.82 千 9.61 百万 0.00
225.71 千 9.03 百万 0.00
858.40 千 8.26 百万 0.00
企業概要
BOC New Opportunities Flexible Allocation Balanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com