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3 Banken-Generali - OBK 30

BNOBK30:AV
1,449.66
EUR
3.24
0.22%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,329.34 - 1,449.66
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
1,446.42
52週レンジ
1,329.34 - 1,449.66
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,449.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
24.482
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( 12/01/2020)
5.665
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-
企業概要
OBK 30 is an open-end fund incorporated in Austria. The geographic focus of the Fund's investments is in Euro countries.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Investment-Gesellschaft m.b.H.
Untere Donaulande 36
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at