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BNY Mellon Western Stable Do

BNMWSDA:CH
1.6260
CNY
0.0070
0.43%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2730 - 1.6330
1年トータルリターン
27.63%
年初来リターン
15.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6330
52週レンジ
1.2730 - 1.6330
1年トータルリターン
23.18%
年初来リターン
15.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.626
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
335.407
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Jian / Han Linan
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 37.97 百万 11.32
97.00 21.39 百万 6.38
20.00 千 19.99 百万 5.96
16.00 千 16.06 百万 4.79
14.50 千 14.61 百万 4.36
19.90 千 5.33 百万 1.59
21.50 千 4.84 百万 1.44
44.00 千 3.76 百万 1.12
17.29 千 3.61 百万 1.08
1.20 千 2.41 百万 0.72
企業概要
BNY Mellon Western Stable Double Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Western Leadbank Fund Management Co
19F,Shanghai World Financial Center,
100 Century Avenue, Pudong District,
Shanghai, P. R. China
電話番号
Phone: (86) 21 3857 2888
Webサイト
www.bnyfund.com