Skip to content

BNP Paribas Easy MSCI World

BNMWETC:LX
264.34
USD
0.19
0.07%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
199.39 - 264.15
1年トータルリターン
31.11%
年初来リターン
13.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
264.15
52週レンジ
199.39 - 264.15
1年トータルリターン
31.67%
年初来リターン
13.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
264.3415
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2021)
858.861
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Huberlant Xatard / Alexandre Zamora
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.16 千 39.99 百万 4.93
47.95 千 29.98 百万 3.70
154.68 千 25.13 百万 3.10
67.31 千 21.47 百万 2.65
113.54 千 20.28 百万 2.50
26.54 千 17.76 百万 2.19
255.85 千 14.15 百万 1.74
263.70 千 13.95 百万 1.72
86.44 千 12.79 百万 1.58
58.25 千 11.06 百万 1.36
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI World ex Controversial Weapons(NTR) index and to maintain the Tracking Err- or between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities is- sued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01