Horizontes Money Market SA d

BNMUSM0D:MM
Mexico SE
2.0642
MXN
0.0112
0.54%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7801 - 2.1237
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
2.0753
52週レンジ
1.7801 - 2.1237
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
2.064154
資産総額 (十億 MXN) ( 05/31/2018)
1.771
設定日
04/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE RAMIREZ / JOSE LUIS ORTEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 378.30 百万 21.35
18.00 千 357.42 百万 20.17
15.00 千 298.19 百万 16.83
11.00 千 218.25 百万 12.32
企業概要
Horizontes Money Market SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide as high a level of current income as is consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests in US fixed-income securities (money market instruments).
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848