Horizontes Money Market SA d

BNMUSM0D:MM
Mexico SE
1.9439
MXN
0.0115
0.60%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7929 - 2.1237
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
-3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.9324
52週レンジ
1.7929 - 2.1237
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.943866
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
2.138
設定日
04/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE RAMIREZ / JOSE LUIS ORTEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.61 千 1.69 十億 78.35
413.00 千 392.89 百万 18.22
304.60 千 28.70 百万 1.33
202.00 千 20.37 百万 0.94
企業概要
Horizontes Money Market SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide as high a level of current income as is consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests in US fixed-income securities (money market instruments).
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848