Horizontes Money Market SA d

BNMUSB0D:MM
Mexico SE
2.0054
MXN
0.0277
1.40%
更新日時 22:29 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8348 - 2.1756
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
1.9778
52週レンジ
1.8348 - 2.1756
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2.0054
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
2.138
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE RAMIREZ / JOSE LUIS ORTEGA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.61 千 1.69 十億 78.35
413.00 千 392.89 百万 18.22
304.60 千 28.70 百万 1.33
202.00 千 20.37 百万 0.94
企業概要
Horizontes Money Market SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide as high a level of current income as is consistent with preservation of capital and liquidity. The Fund invests in US fixed-income securities (money market instruments).
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848