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BNP Paribas Easy MSCI Europe

BNMSCTP:LX
303.78
EUR
0.73
0.24%
更新日時 2021/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
211.67 - 305.28
1年トータルリターン
41.88%
年初来リターン
17.31%
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前日終値
303.05
52週レンジ
211.67 - 305.28
1年トータルリターン
39.42%
年初来リターン
17.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
303.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2021)
334.430
設定日
05/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandre Zamora / Paul Huberlant Xatard
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.41 千 16.26 百万 5.46
301.73 千 13.89 百万 4.66
1.21 百万 13.12 百万 4.40
1.05 百万 11.88 百万 3.99
170.98 千 11.40 百万 3.82
350.00 千 10.80 百万 3.62
5.56 千 10.51 百万 3.53
40.00 千 10.29 百万 3.45
335.00 千 9.96 百万 3.34
141.10 千 8.99 百万 3.02
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped index. The Fund invests mainly in equities issued by companies that have their registered office in a member country of the European Economic Area.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01