BNP Paribas Easy - MSCI Paci

BNMPTPD:LX
114.20
EUR
1.64
1.46%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.08 - 123.51
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
5.17%
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前日終値
112.56
52週レンジ
106.08 - 123.51
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
5.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
114.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
224.126
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
4.35
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 13.43 百万 6.10
261.39 千 11.73 百万 5.33
479.19 千 9.27 百万 4.21
506.39 千 9.06 百万 4.12
438.38 千 7.35 百万 3.34
400.81 千 7.25 百万 3.29
67.51 千 7.19 百万 3.26
268.20 千 5.17 百万 2.35
176.00 千 4.77 百万 2.17
169.43 千 4.63 百万 2.10
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Pacific ex Japan ex CW is an open-endfund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain a tracking error below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01