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BNP Paribas Easy - MSCI Paci

BNMPETC:LX
244.42
EUR
1.21
0.49%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
192.16 - 250.59
1年トータルリターン
25.20%
年初来リターン
10.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
245.63
52週レンジ
192.16 - 250.59
1年トータルリターン
26.04%
年初来リターン
10.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
244.4152
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
122.364
設定日
10/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Jean-Baptiste Simoen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
883.00 千 9.23 百万 7.57
129.52 千 8.18 百万 6.70
215.06 千 6.52 百万 5.34
33.22 千 6.10 百万 5.00
87.90 千 4.50 百万 3.69
267.83 千 4.48 百万 3.67
240.71 千 4.11 百万 3.37
207.74 千 3.78 百万 3.10
82.78 千 2.90 百万 2.38
131.60 千 2.45 百万 2.01
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Pacific ex Japan ex CW is an open-endfund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain a tracking error below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01