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BNP Paribas Easy - MSCI Nort

BNMNTPD:LX
204.68
EUR
0.54
0.27%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.16 - 205.89
1年トータルリターン
37.48%
年初来リターン
21.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
204.13
52週レンジ
150.16 - 205.89
1年トータルリターン
37.97%
年初来リターン
21.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
204.6757
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
201.875
設定日
10/18/2018
直近配当額 ( 04/28/2021)
2.59
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Jean Claude Leveque / Jean-Baptiste Simoen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.99 千 9.38 百万 5.24
39.26 千 8.02 百万 4.48
2.35 千 6.18 百万 3.46
13.18 千 3.54 百万 1.98
1.62 千 3.19 百万 1.78
1.65 千 3.18 百万 1.78
16.71 千 2.25 百万 1.26
4.20 千 2.15 百万 1.20
14.40 千 1.99 百万 1.12
13.55 千 1.80 百万 1.01
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America ex CW is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons(NTR)index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01