BNP Paribas Easy - MSCI Nort

BNMNTPC:LX
1,905.36
EUR
2.80
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,599.85 - 1,918.52
1年トータルリターン
18.48%
年初来リターン
11.98%
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前日終値
1,908.15
52週レンジ
1,599.85 - 1,918.52
1年トータルリターン
18.87%
年初来リターン
11.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,905.355
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
510.444
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.35 千 14.41 百万 3.41
150.32 千 11.64 百万 2.75
8.40 千 10.89 百万 2.57
48.86 千 6.96 百万 1.64
71.08 千 6.40 百万 1.51
55.02 千 5.76 百万 1.36
86.77 千 5.58 百万 1.32
6.44 千 5.42 百万 1.28
6.11 千 5.15 百万 1.22
202.85 千 5.02 百万 1.19
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America ex CW is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons(NTR)index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01