BNP Paribas Easy - MSCI Nort

BNMNTPC:LX
1,833.11
EUR
2.61
0.14%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,551.56 - 1,833.11
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
7.73%
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前日終値
1,830.50
52週レンジ
1,551.56 - 1,833.11
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
7.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,833.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
478.848
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.62 千 12.63 百万 3.43
126.83 千 9.03 百万 2.45
7.07 千 6.89 百万 1.87
41.02 千 6.03 百万 1.64
60.87 千 5.42 百万 1.47
46.43 千 5.40 百万 1.47
73.26 千 5.10 百万 1.39
5.41 千 4.71 百万 1.28
5.15 千 4.52 百万 1.23
173.12 千 4.26 百万 1.16
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America ex CW is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons(NTR)index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01