BNP Paribas Easy - MSCI Nort

BNMNATX:LX
221,492.90
EUR
1,244.10
0.56%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
203,911.90 - 226,144.70
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
222,737.00
52週レンジ
203,911.90 - 226,144.70
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
221,492.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
400.014
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.49 千 24.98 百万 2.93
312.52 千 18.41 百万 2.16
175.05 千 14.98 百万 1.76
115.48 千 12.61 百万 1.48
152.47 千 12.47 百万 1.46
17.01 千 12.09 百万 1.42
378.25 千 11.33 百万 1.33
98.05 千 10.70 百万 1.25
202.32 千 10.57 百万 1.24
259.66 千 10.47 百万 1.23
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI North America ex CW is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America ex Controversial Weapons(NTR)index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01