BNP Paribas Easy - MSCI Japa

BNMJTPD:LX
118.12
EUR
1.72
1.48%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.67 - 123.02
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
7.61%
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前日終値
116.40
52週レンジ
107.67 - 123.02
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
7.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
118.1205
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
556.479
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 05/23/2017)
2.22
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.69 千 13.74 百万 5.32
1.17 百万 6.87 百万 2.66
88.50 千 5.59 百万 2.16
123.80 千 4.49 百万 1.74
150.30 千 4.17 百万 1.62
169.10 千 4.07 百万 1.58
2.22 百万 3.79 百万 1.47
101.50 千 3.17 百万 1.23
116.50 千 3.10 百万 1.20
8.87 千 2.89 百万 1.12
企業概要
BNP Paribas Easy-MSCI Japan ex Controversial Weapons is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Japan ex Controversial Weapons (NTR) index and and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com