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BNP Paribas Funds - Europe M

BNMIPRU:LX
87.39
USD
0.23
0.26%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.35 - 87.60
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
87.16
52週レンジ
79.35 - 87.60
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
87.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
156.748
設定日
09/18/2020
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.4
直近配当利回り(税込)
5.49%
ファンドマネージャ
Clement Dupire / Yannick Leite Velho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 百万 5.00 百万 3.10
22.22 千 3.33 百万 2.07
1.71 千 2.51 百万 1.56
2.27 千 2.49 百万 1.55
465.00 1.41 百万 0.87
1.00 千 1.12 百万 0.70
1.00 千 1.06 百万 0.66
1.00 千 1.05 百万 0.65
10.25 千 1.03 百万 0.64
900.00 972.31 千 0.60
企業概要
BNP Paribas Funds - Europe Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income in the form of dividend and, on a secondary basis, to generate capital growth by investing in different asset classes in Europe. The Fund invests in various asset classes including European equities, real estate securities, and corporate bonds.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel