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BNP Paribas Easy - Markit iB

BNMIGTC:LX
126.50
USD
0.06
0.05%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.90 - 126.44
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.44
52週レンジ
122.90 - 126.44
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
126.5
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
356.076
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Pagni / Alain Le Stir
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 14.83 百万 4.18
4.50 千 4.83 百万 1.36
4.30 千 4.73 百万 1.33
3.90 千 4.53 百万 1.28
3.80 千 4.51 百万 1.27
3.70 千 4.44 百万 1.25
3.40 千 4.39 百万 1.24
3.70 千 4.32 百万 1.22
3.75 千 4.15 百万 1.17
3.75 千 4.09 百万 1.15
企業概要
BNP Paribas Easy Markit iBoxx Global Corporates Liquid 150 Capped (USD Hedged) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx Global Corporates Liquid 150 Capped index and to maintain the Tracking Error below 1%. The Fund invests in corporate bonds issued by companies in the Index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com