BNP Paribas Easy - Markit IB

BNMIETI:LX
114,972.80
EUR
220.00
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
114,536.60 - 117,420.90
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
114,752.80
52週レンジ
114,536.60 - 117,420.90
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
114,972.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
233.544
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 8.50 百万 3.59
8.20 千 8.30 百万 3.51
7.92 千 8.24 百万 3.48
8.15 千 8.19 百万 3.46
7.91 千 8.04 百万 3.40
7.67 千 8.04 百万 3.40
7.30 千 7.33 百万 3.10
7.30 千 7.28 百万 3.08
7.20 千 7.19 百万 3.04
6.90 千 7.17 百万 3.03
企業概要
BNP Paribas Easy-Markit iBoxx EUR Liquid Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TR) and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in debt securities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com