BNP Paribas Easy - Markit IB

BNMIETI:LX
116,452.00
EUR
166.80
0.14%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
113,744.70 - 117,591.10
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
116,285.20
52週レンジ
113,744.70 - 117,591.10
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
116,452
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
256.549
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES LEWANDOWSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.74 千 9.00 百万 4.01
7.22 千 7.99 百万 3.56
7.52 千 7.99 百万 3.56
7.55 千 7.68 百万 3.42
6.97 千 7.54 百万 3.36
6.77 千 7.49 百万 3.34
7.54 千 7.21 百万 3.21
6.60 千 6.87 百万 3.06
6.51 千 6.62 百万 2.95
6.30 千 6.43 百万 2.87
企業概要
BNP Paribas Easy-Markit iBoxx EUR Liquid Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TR) and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in debt securities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com