BNP Paribas Easy - Markit IB

BNMIETI:LX
115,728.90
EUR
20.90
0.02%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
114,771.90 - 117,591.10
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115,749.80
52週レンジ
114,771.90 - 117,591.10
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
115,728.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
234.518
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES LEWANDOWSKI / ALEXANDRE ZAMORA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 千 8.95 百万 3.82
7.67 千 8.17 百万 3.49
8.15 千 8.15 百万 3.48
7.80 千 8.01 百万 3.42
7.62 千 7.91 百万 3.38
7.32 千 7.73 百万 3.30
6.90 千 7.00 百万 2.99
6.90 千 7.00 百万 2.99
6.91 千 7.00 百万 2.99
6.65 千 6.97 百万 2.97
企業概要
BNP Paribas Easy-Markit iBoxx EUR Liquid Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TR) and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in debt securities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83
Webサイト
www.easyetf.com