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BNY Mellon Global Funds PLC

BNMGCAU:ID
1.05
USD
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.0493
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2021)
823.082
設定日
02/01/2020
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.00588
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Adam Whiteley / Peter Bentley
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.83 千 53.85 百万 5.98
43.58 千 43.59 百万 4.84
234.00 40.53 百万 4.50
25.70 千 33.18 百万 3.69
25.38 千 32.02 百万 3.56
203.00 28.03 百万 3.12
24.20 千 24.29 百万 2.70
19.92 千 19.95 百万 2.22
16.56 千 15.73 百万 1.75
14.55 百万 14.55 百万 1.62
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Mellon Global Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund may invest principally in financial derivative instruments. The Fund is suitable for investors who are prepared to accept a high level of volatility.
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel