BNP Paribas Easy - MSCI Euro

BNMEXTX:LX
163,447.80
EUR
52.20
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
137,303.90 - 168,167.90
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
7.88%
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前日終値
163,395.60
52週レンジ
137,303.90 - 168,167.90
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
7.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
163,447.8
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
497.122
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.07 千 24.72 百万 3.26
254.11 千 18.82 百万 2.48
78.46 千 18.57 百万 2.45
2.19 百万 12.30 百万 1.62
207.84 千 12.11 百万 1.60
469.36 千 11.56 百万 1.52
2.06 百万 10.87 百万 1.43
246.30 千 10.68 百万 1.41
89.68 千 10.55 百万 1.39
543.12 千 10.49 百万 1.38
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Europe ex Controversial Weapons is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01