BNP Paribas Easy - MSCI Emer

BNMEMTP:LX
112.16
USD
0.75
0.68%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.30 - 142.27
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-13.03%
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前日終値
111.41
52週レンジ
106.30 - 142.27
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-13.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
112.1629
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
270.844
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.19 千 27.87 百万 7.67
175.02 千 26.62 百万 7.33
1.48 百万 24.95 百万 6.86
1.79 百万 14.57 百万 4.01
122.73 千 14.44 百万 3.97
108.91 千 13.90 百万 3.83
700.00 千 12.81 百万 3.52
200.00 千 12.79 百万 3.52
260.00 千 12.37 百万 3.40
1.59 百万 12.36 百万 3.40
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Markets EX CW is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (NTR)index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. The Fund invests in equities issued by companies included in the index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01