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BNY Mellon Dynamic US Equity

BNMDUUG:ID
1.43
USD
0.00
0.10%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.44
1年トータルリターン
35.67%
年初来リターン
18.54%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.04 - 1.44
1年トータルリターン
36.63%
年初来リターン
18.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
1.4278
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2021)
565.484
設定日
02/01/2019
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.00467161
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
James H Stavena / Vassilis Dagioglu
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.00 82.92 百万 11.95
463.00 71.58 百万 10.32
213.32 千 26.06 百万 3.76
101.95 千 24.04 百万 3.47
5.79 千 17.90 百万 2.58
32.51 千 9.58 百万 1.38
9.00 千 9.00 百万 1.30
4.07 千 8.38 百万 1.21
3.90 千 8.06 百万 1.16
10.38 千 6.93 百万 1.00
企業概要
BNY Mellon Dynamic US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund invests in financial derivative instruments (FDI), and will use FDI for investment, hedging and efficient portfolio management purposes.
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel